《企业现金流管理与资金运营实务》
课程介绍
Let’ Finance! 财富创造美好生活！爱财务！爱生活！
一次培训，改变您的竞争处境；一次讲座，提升您的企业定位；一次面谈，启迪您的商业智慧
《财务技术创造价值》系列课程之
现金为王：企业现金流管理与资金运营实务
Cash Management & Capital Operation
[设置背景]
现金流是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！失去了现金流这世界会怎样？2000多年前的管仲给出了明确的回答：“国多财，则远者来；地辟举，则民留处；仓廪实，则知礼节；衣食足，则知荣辱；”《管子•牧民》。。。追求利润最大化的管理存在许多弊端，Cash is King,you can buy nothing with profit…追求利润而忽视现金流管理的企业，终究逃不了一个宿命—凯恩斯先生所预言的可悲结果“最后都会死去”。只是时间问题而已。。。企业的营运危机大多数都源于现金流量管理的不善。企业失去了现金流这个立命之本，再精妙的管理技术也毫无用武之地，只会付之东流。投资大师巴菲特做决策主要看企业四类指标，排在首位的就是目标企业的现金净流量，因此，现金流和运营资本的管理对企业和企业家来说是至关重要的。现金流对公司生存发展至关重要，现金流量管理水平往往是企业生死存亡的决定要素。。。
本课程专门针对企业设计，深入浅出，通俗易懂；结合企业的实际资金运作，为您提供企业资金管理的分析和管理技术。
【培训收益：课程要解决的主要问题】
1. 了解现金流管理如何为创造企业核心价值；
2. 掌握企业现金流风险的分析方法；
3. 学习现金流管理和资金运营的工具和技术；
4. 企业经营活动对资金流的影响，怎样管理业务活动；
5. 企业融资渠道拓展思维创新与资本运作策略；
【培训对象】 CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等
【培训时间】 2天
昆明天学咨询开展：企业个性化课程定制、公开课、总裁班、会计培训、网校课程、公司注册、代理记账、成人高考、会计证年检、会计证调转等，联系请致电0871-66306036浦老师
【课程大纲】：
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课程模块一：现金流管理与资金运营的基本内容？ 1.1、现金流管理的角色定位与素质要求？ 1.2、现金流管理的岗位职责与业绩考核？ 1.3、现金流管理的业务内容与授权分工？ 1.4、案例：为什么企业盈利却如此缺钱? 1.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? |
课程模块二：现金流管理技术与核心流程的建设？ 2.1、现金流管理的常用技术与分析模型？ 2.2、资金管理核心流程建设与有效执行？ 2.3、资金计划与预测体系的建设与执行？ 2.4、案例：资金预算的价值及改善推行? 2.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? |
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课程模块三：销售业务环节中的现金流管理方法？ 3.1、销售环节中涉及资金的业务与行为？ 3.2、市场开发压力与客户信用调查方法？ 3.3、应收账款管理体系构建与有效执行？ 3.4、案例：应收款的秘密与收账的技巧? 3.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? |
课程模块四：采购业务环节中的资金控制与管理 4.1、存货采购数量的确定与订单的审核？ 4.2、采购付款条款设定与商业信用打造？ 4.3、应付账款的属性与资本的有效运作？ 4.4、案例：商业资本运作成就优秀公司? 4.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? |
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课程模块五：现金流管理中常见难点与应对策略？ 5.1、怎样找到或培养优秀资金管理人才？ 5.2、怎样预测及应对并化解现金流危机？ 5.3、怎样与资本沟通怎样创新融资渠道？ 5.4、案例：银行贷款技能的训练与提升? 5.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? |
现金流管理与资金运营个性问题解答与经验分享 |
